投資信託の基準価額の速報値

投資信託の基準価額の速報値はその日の投資信託の純資産総額を１口あたりの金額に換算したものです。

投資信託の純資産総額は、投資信託が投資している株や債権などの時価総額を合計したものに、余剰金、債権の利子、株の配当金などを加えて、信託報酬などの運用に関わるコストを引いたものです。